Frequently Asked Question
Para acessar a tela de Caixa, clique em "Financeiro" > "Caixa". A tela a seguir é apresentada:
Para abrir o caixa insira (se possuir) um saldo inicial e clique no botão "Abrir Caixa". Quando desejar fecha-lo clique no botão "Fechar Caixa".
Quando aberto poderá ser realizadas as funções de Reforço, Sangria e Pagamentos:
Os Reforços serão os valores inseridos no caixa para ajudar no troco e nos pagamentos. Ao clicar no botão "Reforço" abrirá dois campos para inserir o Valor e a Justificativa(opcional) do reforço:
Depois para adiciona-los basta clicar no botão "Adicionar", se não deseja inseri-lo no caixa não é necessário apertar no botão.
As Sangrias serão retiradas feitas no caixa que não irão constar no "Livro Caixa". Ao clicar no botão "Sangria" abrirá um campo para inserir o Valor da Retirada:
Depois para adiciona-la basta clicar no botão "Adicionar", se não deseja inseri-la no caixa não é necessário apertar no botão.
E os Pagamentos serão retiradas para pagar despesas e aparecerão no "Livro Caixa". Ao clicar no botão "Pagamentos" abrirá três campos para inserir a Sangria(Valor de retirada), a Justificativa e o Centro de Custos:
Depois para adiciona-lo basta clicar no botão "Adicionar", se não deseja inseri-lo no caixa não é necessário apertar no botão.
Na seção de Movimentações Caixa você poderá ver as vendas realizadas no turno, a sangrias, os reforços e os pagamentos.
E poderá imprimir estas informações clicando no ícone.
A impressão trará todas as movimentações de forma detalhada:
O código do turno na qual foi realizada as movimentações.
O horário de abertura e Fechamento(Se foi fechado).
As movimentações detalhadas (específicas).
Os produtos vendidos e sua quantidade.
O valor atual do caixa(o saldo inicial + as movimentações).
O saldo inserido na abertura do caixa.
As vendas realizadas, separadas por forma de pagamento e o total de vendas(soma dos totais das formas de pagamento).
O valor recebido por pagamentos de duplicatas.
O valor de retiradas para pagamentos de despesas, separados por forma de pagamento e o total de pagamentos.
O total de entradas no caixa e saídas(Pagamentos), a subtração do total de saídas do total de entradas(Saldo do Caixa).
A entradas de reforços e as retiradas de sangrias do caixa(não é contabilizada no total de saídas).
O total da vendas canceladas em Reais.
Esta impressão não possuirá validade fiscal
Na seção de Vendas por produtos você poderá ver qual produto foi vendido, a sua quantidade e o valor de vendas deste produto.
E poderá imprimir estas informações clicando no ícone.
A impressão trará todos os produtos vendidos:
O código do turno na qual foi realizada as movimentações.
O horário de abertura e Fechamento(Se foi fechado).
Vendas separadas pelo código do Produto e mostrando a quantidade.
Esta impressão não possuirá validade fiscal
Na seção de Resumo Financeiro você poderá ver a forma de pagamento, o valor total da forma de pagamento, o total de vendas recebidas, o total de pagamentos de duplicatas recebidas e o total de pagamentos.
E poderá imprimir estas informações clicando no ícone.
A impressão trará as informações financeiras ocorridas no caixa:
Basicamente as informações das movimentações de maneira mais generalizada.
Não trará as movimentações detalhadas, apenas por seções(Saldo inicial e atual, Vendas, Sangrias, Pagamentos, Reforços e Cancelamentos.)
Esta impressão não possuirá validade fiscal.
Para mais dúvidas sobre o determinado assunto entre em contato conosco.
Atenciosamente equipe Evo - Tecnologia da Informação.